估值日期:2019年06月30

 

公告送出日期:2019年07月01

 

金额单位:人民币元

基金名称

博道卓远混合型证券投资基金

基金简称

博道卓远混合

基金主代码

006511

基金管理人

博道基金管理有限公司

基金管理人代码

51560000

基金托管人

宁波银行股份有限公司

基金托管人代码

20380000

基金资产净值

318,080,540.77

下属各类别基金的基金简称

博道卓远混合A

博道卓远混合C

下属各类别基金的交易代码

006511

006512

下属各类别基金的资产净值

297,091,444.74

20,989,096.03

下属各类别基金的份额净值

1.1656

1.1601

下属各类别基金的份额累计净值

1.1656

1.1601

基金实施分红等事项的特别说明

除息日分红金额 (单位:元/10份基金份额)其他事项说明
(场内)(场外)--