估值日期：2019年06月30日
公告送出日期：2019年07月01日
金额单位：人民币元
基金名称 | 博道叁佰智航股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 博道叁佰智航 | |
基金主代码 | 007470 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代码 | 51560000 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
基金托管人代码 | 20010000 | |
基金资产净值 | 420,483,871.48 | |
下属各类别基金的基金简称 | 博道叁佰智航A | 博道叁佰智航C |
下属各类别基金的交易代码 | 007470 | 007471 |
下属各类别基金的资产净值 | 111,503,605.39 | 308,980,266.09 |
下属各类别基金的份额净值 | 1.0620 | 1.0617 |
下属各类别基金的份额累计净值 | 1.0620 | 1.0617 |
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日分红金额 （单位：元/10份基金份额）其他事项说明 | |
| (场内)(场外)-- |