博道启航混合型证券投资基金A - 博道基金管理有限公司

基金概要

基本资料
产品要素
风险提示

基金简称博道启航混合A

基金代码A类：006160

基金管理人博道基金管理有限公司

基金托管人国泰君安证券股份有限公司

业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

成立日期2018年8月10日

投资目标

本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

1、大类资产配置策略本基金为混合型基金，本基金根据对宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多方面因素的分析，确定和调整资产配置比例。

2、股票投资策略在构建股票组合方面，本基金参照多因子选股思路，根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断，挑选个股并动态调整个股配置权重。

3、债券投资策略本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析, 自上而下决定资产配置及组合久期，精选个券，构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

4、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。

5、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、股指期货投资策略在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

资产配置比例

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金净值

最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--

至

近一周一个月三个月六个月近一年近两年近三年成立以来

成立以来收益率

博道启航混合型证券投资基金A

立即购买

基金经理

刘玮明历任量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员

刘玮明先生，金融硕士，6年证券、基金从业经验。2019年6月加入博道基金管理有限公司，历任量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今、自2024年4月27日起担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2024年4月27日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2024年9月25日起担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理至今、自2024年10月24日起担任博道久航混合型证券投资基金基金经理至今。
TA管理的基金
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C

博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A

博道启航混合A

博道启航混合C

博道叁佰智航A

博道叁佰智航C

博道消费智航A

博道消费智航C

博道久航混合A

博道久航混合C

费率结构

认/申购费
赎回费
运作费

认购费率
认购金额（含认购费）	A类基金份额认购费率	养老金客户认购费率
50万元以下	1.2%	0.12%
50万元（含）至100万元	1.0%	0.10%
100万元（含）至500万元	0.30%	0.03%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔	1000元/笔

申购费率
申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率	养老金客户申购费率
50万元以下	1.50%	0.15%
50万元（含）至100万元	1.20%	0.12%
100万元（含）至500万元	0.50%	0.05%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔	1000元/笔

注：对于A类基金份额，本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）依法设立的基本养老保险基金；

4）企业年金单一计划以及集合计划；

5）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

6）企业年金养老金产品；

7）职业年金计划；

8）个人税收递延型商业养老保险产品；

9）养老目标基金；

10）可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。

本基金A类基金份额赎回费率见下表：

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至365日	0.50%
365日（含）至730日	0.25%
730日以上（含）	0

基金管理费率	1.20%/年
基金托管费率	0.20%/年

销售渠道

直销渠道
代销渠道

机构名称	客服电话	网址
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
平安证券股份有限公司	95511转8	stock.pingan.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
东方财富证券股份有限公司	95357	http://www.18.cn/
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
中信期货有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www. gzs.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017（拨通后转1转8）	https://www.txfund.com/
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn/
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	www.wg.com.cn
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
兴证期货有限公司	95562-5	www.xzfutures.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com

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投资组合

资产分布
行业分布
十大重仓股

历史查询：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	16,849,752	6.19
C	制造业	144,521,706.16	53.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,941,869.92	3.65
E	建筑业	5,778,818	2.12
F	批发和零售业	3,533,717	1.30
G	交通运输、仓储和邮政业	9,007,467.4	3.31
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,407,086.6	4.56
J	金融业	45,350,549.83	16.67
K	房地产业	2,013,413	0.74
L	租赁和商务服务业	769,394	0.28
M	科学研究和技术服务业	216,631.68	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	904,666	0.33
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	66,384	0.02
Q	卫生和社会工作	585,480	0.22
R	文化、体育和娱乐业	1,034,676	0.38
S	综合	0	0.00
	合计	252,981,611.59	92.98

*以上数据截止至2024年09月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第3季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	111,159	0.05
B	采矿业	18,243,917.92	7.40
C	制造业	136,609,106.55	55.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,085,877.92	3.68
E	建筑业	3,231,327	1.31
F	批发和零售业	1,603,618	0.65
G	交通运输、仓储和邮政业	6,763,781.6	2.74
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,738,881.51	5.57
J	金融业	35,785,067.38	14.51
K	房地产业	339,804	0.14
L	租赁和商务服务业	1,642,704	0.67
M	科学研究和技术服务业	158,346	0.06
N	水利、环境和公共设施管理业	139,303.44	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	118,218	0.05
S	综合	44,460	0.02
	合计	227,615,572.32	92.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,314,130	0.71
B	采矿业	13,205,746	4.06
C	制造业	179,760,210.95	55.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,816,342	3.02
E	建筑业	5,593,588	1.72
F	批发和零售业	2,601,130.28	0.80
G	交通运输、仓储和邮政业	8,036,320.35	2.47
H	住宿和餐饮业	69,440	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,412,843.26	6.28
J	金融业	50,503,391.23	15.54
K	房地产业	792,976	0.24
L	租赁和商务服务业	228,107.36	0.07
M	科学研究和技术服务业	2,774,894.71	0.85
N	水利、环境和公共设施管理业	1,347,853.04	0.41
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,800,296	0.86
R	文化、体育和娱乐业	1,789,691	0.55
S	综合	277,318	0.09
	合计	302,324,278.18	93.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	123,300	0.03
B	采矿业	10,293,514	2.61
C	制造业	228,500,032.36	57.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,376,634.94	2.63
E	建筑业	6,727,765	1.70
F	批发和零售业	4,575,249.6	1.16
G	交通运输、仓储和邮政业	9,311,118.43	2.36
H	住宿和餐饮业	1,385,948	0.35
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,435,894.43	5.68
J	金融业	45,594,719.22	11.55
K	房地产业	2,871,772	0.73
L	租赁和商务服务业	2,456,034.4	0.62
M	科学研究和技术服务业	2,559,292.46	0.65
N	水利、环境和公共设施管理业	620,860.11	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	79,520	0.02
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,606,284	0.41
S	综合	0	0.00
	合计	349,517,938.95	88.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	185,661	0.04
B	采矿业	11,931,947	2.76
C	制造业	258,120,930.57	59.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,474,026.97	2.19
E	建筑业	5,743,730.09	1.33
F	批发和零售业	6,939,019.84	1.60
G	交通运输、仓储和邮政业	10,817,609.8	2.50
H	住宿和餐饮业	861,040	0.20
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,995,804.58	5.32
J	金融业	51,360,337.25	11.87
K	房地产业	2,642,542.74	0.61
L	租赁和商务服务业	2,286,686	0.53
M	科学研究和技术服务业	2,720,094.49	0.63
N	水利、环境和公共设施管理业	4,476,916.52	1.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	286,378	0.07
Q	卫生和社会工作	443,203.46	0.10
R	文化、体育和娱乐业	1,078,598	0.25
S	综合	0	0.00
	合计	392,364,526.31	90.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,007,293	0.70
B	采矿业	11,393,149.48	2.65
C	制造业	250,485,394.5	58.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,257,536.07	1.92
E	建筑业	10,946,851.61	2.55
F	批发和零售业	4,931,006.43	1.15
G	交通运输、仓储和邮政业	13,170,222.8	3.07
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,644,560.08	2.71
J	金融业	63,967,058.42	14.89
K	房地产业	938,935	0.22
L	租赁和商务服务业	1,394,534	0.32
M	科学研究和技术服务业	2,901,530.14	0.68
N	水利、环境和公共设施管理业	5,849,464	1.36
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	23,782.86	0.01
R	文化、体育和娱乐业	3,996,796	0.93
S	综合	121,099	0.03
	合计	393,029,213.39	91.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,782,940	0.83
B	采矿业	10,841,098.76	2.37
C	制造业	278,648,776.01	60.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,283,463.3	2.03
E	建筑业	9,258,123.68	2.02
F	批发和零售业	8,183,954.58	1.79
G	交通运输、仓储和邮政业	12,065,582.79	2.63
H	住宿和餐饮业	1,420,342	0.31
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,116,942.67	4.83
J	金融业	54,725,880.41	11.95
K	房地产业	1,952,984	0.43
L	租赁和商务服务业	2,361,936	0.52
M	科学研究和技术服务业	2,096,893.29	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	3,172,923.59	0.69
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	22,584.81	0.00
R	文化、体育和娱乐业	910,619	0.20
S	综合	672,400	0.15
	合计	421,517,444.89	92.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,353,750	1.47
B	采矿业	11,420,365	2.64
C	制造业	264,397,857.95	61.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,472,711	3.11
E	建筑业	6,400,100	1.48
F	批发和零售业	8,254,250	1.91
G	交通运输、仓储和邮政业	9,128,458.58	2.11
H	住宿和餐饮业	1,533,083	0.35
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,706,334.62	3.40
J	金融业	54,616,228.09	12.61
K	房地产业	1,413,803	0.33
L	租赁和商务服务业	2,016,650	0.47
M	科学研究和技术服务业	2,714,889.12	0.63
N	水利、环境和公共设施管理业	1,319,876.94	0.30
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,213,378	0.28
Q	卫生和社会工作	56,828.76	0.01
R	文化、体育和娱乐业	1,546,304.5	0.36
S	综合	0	0.00
	合计	400,564,868.56	92.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,276,424	0.32
B	采矿业	23,110,877.36	5.79
C	制造业	239,882,678.05	60.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,138,764.4	1.04
E	建筑业	4,122,283	1.03
F	批发和零售业	6,202,447.98	1.55
G	交通运输、仓储和邮政业	7,463,633.17	1.87
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,927,636.54	1.99
J	金融业	42,390,643.63	10.63
K	房地产业	3,129,776	0.78
L	租赁和商务服务业	2,024,192.5	0.51
M	科学研究和技术服务业	4,328,237.31	1.09
N	水利、环境和公共设施管理业	1,671,271.92	0.42
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	210,958	0.05
Q	卫生和社会工作	693,572.12	0.17
R	文化、体育和娱乐业	2,338,954	0.59
S	综合	0	0.00
	合计	350,912,349.98	87.97

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,006,101	0.45
B	采矿业	23,218,270.09	5.15
C	制造业	286,008,478.9	63.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,565,580	2.57
E	建筑业	3,381,572.12	0.75
F	批发和零售业	6,857,597.02	1.52
G	交通运输、仓储和邮政业	6,858,231	1.52
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,784,695.39	2.84
J	金融业	48,071,000.14	10.67
K	房地产业	1,423,771	0.32
L	租赁和商务服务业	1,495,314.19	0.33
M	科学研究和技术服务业	2,403,536.73	0.53
N	水利、环境和公共设施管理业	697,039.3	0.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,306,312.14	0.29
R	文化、体育和娱乐业	586,888	0.13
S	综合	0	0.00
	合计	408,664,387.02	90.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,304,564	0.72
B	采矿业	17,060,735.66	3.70
C	制造业	249,767,794.46	54.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,609,349.42	1.65
E	建筑业	7,128,051.8	1.54
F	批发和零售业	8,427,462.43	1.83
G	交通运输、仓储和邮政业	13,734,501	2.98
H	住宿和餐饮业	139,194	0.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,001,883.66	5.20
J	金融业	54,623,981.11	11.83
K	房地产业	6,887,124.7	1.49
L	租赁和商务服务业	4,698,317.5	1.02
M	科学研究和技术服务业	9,326,843.41	2.02
N	水利、环境和公共设施管理业	1,306,350	0.28
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,232,222.1	0.48
R	文化、体育和娱乐业	892,680	0.19
S	综合	0	0.00
	合计	411,141,055.25	89.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,478,545.82	0.26
B	采矿业	16,106,266.2	2.88
C	制造业	349,395,765.24	62.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,900,675	1.59
E	建筑业	348,503.39	0.06
F	批发和零售业	5,778,071.64	1.03
G	交通运输、仓储和邮政业	9,336,342.6	1.67
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,074,017.26	5.92
J	金融业	58,599,292.95	10.49
K	房地产业	303,970	0.05
L	租赁和商务服务业	7,687,135.64	1.38
M	科学研究和技术服务业	4,759,631.15	0.85
N	水利、环境和公共设施管理业	1,505,611.49	0.27
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	2,465,560	0.44
Q	卫生和社会工作	512,100	0.09
R	文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	500,263,786.12	89.59

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,463,300.72	0.35
B	采矿业	12,229,859.26	2.94
C	制造业	246,674,113.09	59.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,743,395.03	0.66
E	建筑业	3,589,556.37	0.86
F	批发和零售业	5,312,125.9	1.27
G	交通运输、仓储和邮政业	5,776,900	1.39
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,288,974.83	4.15
J	金融业	55,388,513.88	13.29
K	房地产业	5,644,701	1.35
L	租赁和商务服务业	2,969,141	0.71
M	科学研究和技术服务业	3,511,829.55	0.84
N	水利、环境和公共设施管理业	2,596,118.33	0.62
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,144,590.44	1.23
R	文化、体育和娱乐业	3,698,840	0.89
S	综合	0	0.00
	合计	374,031,959.4	89.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,205,361.32	0.81
B	采矿业	7,078,623.54	1.79
C	制造业	212,950,555.44	53.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,249,160.68	0.82
E	建筑业	4,049,669.46	1.02
F	批发和零售业	9,266,437.07	2.34
G	交通运输、仓储和邮政业	4,622,457.78	1.17
H	住宿和餐饮业	307,925	0.08
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,239,131.96	3.60
J	金融业	48,763,727.15	12.31
K	房地产业	7,804,204.34	1.97
L	租赁和商务服务业	6,946,065.92	1.75
M	科学研究和技术服务业	5,087,028.74	1.28
N	水利、环境和公共设施管理业	2,511,949.27	0.63
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,812,190.35	1.47
R	文化、体育和娱乐业	4,143,462.61	1.05
S	综合	321,468	0.08
	合计	340,359,418.63	85.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,179,912.4	0.61
B	采矿业	14,154,082.62	2.71
C	制造业	290,459,236.07	55.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,739,524	1.87
E	建筑业	2,296,962.24	0.44
F	批发和零售业	10,231,483.04	1.96
G	交通运输、仓储和邮政业	8,488,457.1	1.63
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,053,687.39	4.23
J	金融业	74,678,879	14.31
K	房地产业	9,197,911.74	1.76
L	租赁和商务服务业	15,403,394.64	2.95
M	科学研究和技术服务业	1,268,545.2	0.24
N	水利、环境和公共设施管理业	15,081.1	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	4,563,176.22	0.87
Q	卫生和社会工作	4,216,223	0.81
R	文化、体育和娱乐业	5,713,633	1.10
S	综合	707,888	0.14
	合计	476,368,076.76	91.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,668,440	0.54
B	采矿业	3,580,911.42	0.72
C	制造业	294,255,731.97	59.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,208,103.5	0.64
E	建筑业	2,305,848.48	0.46
F	批发和零售业	6,367,552.63	1.28
G	交通运输、仓储和邮政业	10,163,357.62	2.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,025,172.51	3.82
J	金融业	72,106,645.21	14.46
K	房地产业	10,050,925.26	2.02
L	租赁和商务服务业	6,068,709.2	1.22
M	科学研究和技术服务业	6,613,148.83	1.33
N	水利、环境和公共设施管理业	2,435,487.36	0.49
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,508,332.02	0.50
R	文化、体育和娱乐业	1,541,012	0.31
S	综合	1,202,985	0.24
	合计	444,102,363.01	89.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,777,771	1.49
B	采矿业	6,505,371.58	1.68
C	制造业	207,236,696.19	53.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,795,871.86	1.24
E	建筑业	4,456,078	1.15
F	批发和零售业	15,811,457.6	4.09
G	交通运输、仓储和邮政业	11,497,005.12	2.97
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	31,879,019.67	8.24
J	金融业	54,846,949.38	14.17
K	房地产业	4,392,776	1.14
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,353,783	1.13
N	水利、环境和公共设施管理业	1,975,835	0.51
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	285,264	0.07
R	文化、体育和娱乐业	1,402,440	0.36
S	综合	367,840	0.10
	合计	355,584,158.4	91.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,335,160	1.83
B	采矿业	2,080,177.25	0.52
C	制造业	207,518,338.52	51.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,410,759.85	1.85
E	建筑业	4,598,922	1.15
F	批发和零售业	19,154,990.41	4.78
G	交通运输、仓储和邮政业	12,367,203.32	3.08
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,648,968.92	4.90
J	金融业	46,112,185.47	11.50
K	房地产业	14,301,043.41	3.57
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,447,087.98	0.36
N	水利、环境和公共设施管理业	5,067,190	1.26
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	864,450	0.22
R	文化、体育和娱乐业	6,446,859	1.61
S	综合	3,240,672	0.81
	合计	357,594,008.13	89.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,611,624	2.56
B	采矿业	7,239,808	1.59
C	制造业	228,541,285.74	50.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,033,732.58	2.21
E	建筑业	1,589,100	0.35
F	批发和零售业	15,029,076.76	3.31
G	交通运输、仓储和邮政业	11,942,631.25	2.63
H	住宿和餐饮业	180,873	0.04
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,782,435.66	3.25
J	金融业	72,982,665.87	16.06
K	房地产业	16,677,521	3.67
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,213,694	1.59
N	水利、环境和公共设施管理业	4,926,094.04	1.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	303,120	0.07
R	文化、体育和娱乐业	8,289,074	1.82
S	综合	0	0.00
	合计	411,342,735.9	90.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,268,647	0.65
B	采矿业	14,993,058	3.00
C	制造业	207,954,014.98	41.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,176,050.61	2.84
E	建筑业	6,897,275.6	1.38
F	批发和零售业	20,573,017.06	4.12
G	交通运输、仓储和邮政业	7,951,334.18	1.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,542,197	4.92
J	金融业	67,208,113.18	13.47
K	房地产业	21,050,680	4.22
L	租赁和商务服务业	3,541,740.64	0.71
M	科学研究和技术服务业	1,947,978	0.39
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	2,179,580	0.44
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,142,062.6	0.43
S	综合	1,737,450	0.35
	合计	400,163,198.85	80.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,267,956	1.01
B	采矿业	4,620,431.25	1.10
C	制造业	181,723,477.9	43.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,756,313.82	3.51
E	建筑业	8,598,687.62	2.04
F	批发和零售业	26,194,278.12	6.23
G	交通运输、仓储和邮政业	12,022,044.78	2.86
H	住宿和餐饮业	536,517	0.13
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,174,292.4	4.08
J	金融业	73,109,648.35	17.38
K	房地产业	22,789,422.81	5.42
L	租赁和商务服务业	6,025,483	1.43
M	科学研究和技术服务业	3,149,498.26	0.75
N	水利、环境和公共设施管理业	766,935	0.18
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,734,452	1.13
S	综合	494,550	0.12
	合计	380,963,988.31	90.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,090,235.6	1.20
B	采矿业	2,971,257.24	0.87
C	制造业	152,834,363.63	44.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,607,529.7	3.41
E	建筑业	9,586,984.74	2.82
F	批发和零售业	22,098,821.83	6.50
G	交通运输、仓储和邮政业	10,828,631.96	3.19
H	住宿和餐饮业	877,982	0.26
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,237,079.4	3.31
J	金融业	41,325,117.85	12.16
K	房地产业	21,224,937.3	6.24
L	租赁和商务服务业	2,704,952.28	0.80
M	科学研究和技术服务业	232,535.7	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	3,738,097.44	1.10
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	7,420,546.35	2.18
S	综合	2,747,518	0.81
	合计	305,526,591.02	89.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,653,255	0.53
B	采矿业	8,150,535.34	1.63
C	制造业	180,200,392.12	35.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,825,697.51	4.16
E	建筑业	9,775,200.9	1.95
F	批发和零售业	31,609,573.72	6.31
G	交通运输、仓储和邮政业	17,691,635.31	3.53
H	住宿和餐饮业	3,425,032.5	0.68
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,481,037.54	2.69
J	金融业	48,172,779.7	9.62
K	房地产业	22,064,091.77	4.40
L	租赁和商务服务业	1,300,426	0.26
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,018,557.6	0.60
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,710,168	1.14
S	综合	1,241,524	0.25
	合计	369,319,907.01	73.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,506	6,128,488	2.25
2	601318	中国平安	92,797	5,297,780.73	1.95
3	600036	招商银行	120,875	4,546,108.75	1.67
4	000333	美的集团	57,699	4,388,585.94	1.61
5	300750	宁德时代	16,623	4,187,167.47	1.54
6	600900	长江电力	127,851	3,841,922.55	1.41
7	000725	京东方Ａ	726,500	3,247,455	1.19
8	600919	江苏银行	346,500	2,910,600	1.07
9	601668	中国建筑	453,400	2,802,012	1.03
10	601919	中远海控	178,000	2,796,380	1.03

*以上数据截止至2024年09月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第3季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,006	7,345,754.34	2.98
2	000333	美的集团	65,099	4,198,885.5	1.70
3	601318	中国平安	100,952	4,175,374.72	1.69
4	300750	宁德时代	21,323	3,838,779.69	1.56
5	600036	招商银行	103,375	3,534,391.25	1.43
6	600900	长江电力	121,751	3,521,038.92	1.43
7	601398	工商银行	589,400	3,359,580	1.36
8	600809	山西汾酒	13,300	2,804,704	1.14
9	601668	中国建筑	486,900	2,585,439	1.05
10	600030	中信证券	138,000	2,515,740	1.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	7,268	12,376,677.2	3.81
2	000333	美的集团	80,199	5,150,379.78	1.58
3	000651	格力电器	111,300	4,375,203	1.35
4	600900	长江电力	175,400	4,372,722	1.35
5	601288	农业银行	958,700	4,055,301	1.25
6	601398	工商银行	759,600	4,010,688	1.23
7	002415	海康威视	122,700	3,946,032	1.21
8	000338	潍柴动力	229,700	3,833,693	1.18
9	002594	比亚迪	18,411	3,738,537.66	1.15
10	600036	招商银行	110,975	3,573,395	1.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	7,168	12,371,968	3.13
2	002415	海康威视	136,800	4,749,696	1.20
3	601688	华泰证券	299,200	4,173,840	1.06
4	000338	潍柴动力	289,700	3,954,405	1.00
5	600276	恒瑞医药	84,400	3,817,412	0.97
6	600900	长江电力	159,800	3,729,732	0.94
7	600958	东方证券	414,400	3,605,280	0.91
8	601398	工商银行	730,900	3,493,702	0.89
9	000063	中兴通讯	121,600	3,219,968	0.82
10	300750	宁德时代	19,123	3,122,020.98	0.79

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	6,468	11,633,021.4	2.69
2	601318	中国平安	137,852	6,658,251.6	1.54
3	600036	招商银行	184,375	6,078,843.75	1.41
4	300308	中际旭创	42,600	4,933,080	1.14
5	000651	格力电器	131,300	4,766,190	1.10
6	000333	美的集团	84,372	4,680,958.56	1.08
7	600030	中信证券	188,800	4,089,408	0.95
8	601688	华泰证券	246,100	3,890,841	0.90
9	300750	宁德时代	18,763	3,809,451.89	0.88
10	600031	三一重工	205,100	3,259,039	0.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	6,568	11,106,488	2.59
2	601318	中国平安	180,852	8,391,532.8	1.95
3	000858	五粮液	39,396	6,444,003.72	1.50
4	300750	宁德时代	21,763	4,979,156.77	1.16
5	601688	华泰证券	359,400	4,948,938	1.15
6	600887	伊利股份	165,800	4,695,456	1.09
7	000783	长江证券	787,300	4,566,340	1.06
8	000333	美的集团	76,672	4,517,514.24	1.05
9	600958	东方证券	425,700	4,129,290	0.96
10	601668	中国建筑	714,700	4,102,378	0.95

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	10,268	18,687,760	4.08
2	601318	中国平安	182,352	8,315,251.2	1.82
3	600036	招商银行	178,375	6,112,911.25	1.33
4	600008	首创环保	1,714,500	5,092,065	1.11
5	002304	洋河股份	29,000	4,798,340	1.05
6	600809	山西汾酒	16,300	4,440,120	0.97
7	600958	东方证券	419,900	4,110,821	0.90
8	300750	宁德时代	9,913	4,025,173.65	0.88
9	600039	四川路桥	270,200	3,728,760	0.81
10	601688	华泰证券	289,800	3,700,746	0.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	9,368	16,178,536	3.74
2	601318	中国平安	220,702	10,372,994	2.40
3	600036	招商银行	169,775	6,325,816.5	1.46
4	300750	宁德时代	11,913	4,686,812.46	1.08
5	600732	爱旭股份	118,900	4,496,798	1.04
6	000651	格力电器	136,722	4,418,855.04	1.02
7	600809	山西汾酒	14,900	4,246,351	0.98
8	600481	双良节能	327,200	4,233,968	0.98
9	002594	比亚迪	16,299	4,188,354.03	0.97
10	600150	中国船舶	187,233	4,171,551.24	0.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	8,868	16,605,330	4.16
2	300750	宁德时代	23,413	9,386,037.57	2.35
3	601318	中国平安	198,395	8,249,264.1	2.07
4	600036	招商银行	139,475	4,693,333.75	1.18
5	000568	泸州老窖	19,900	4,590,134	1.15
6	000651	格力电器	132,000	4,280,760	1.07
7	601012	隆基绿能	84,865	4,065,882.15	1.02
8	600690	海尔智家	163,534	4,050,737.18	1.02
9	600188	兖矿能源	80,600	4,043,702	1.01
10	600089	特变电工	185,700	4,024,119	1.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	9,768	19,975,560	4.43
2	300750	宁德时代	13,213	7,055,742	1.57
3	600036	招商银行	163,375	6,894,425	1.53
4	603868	飞科电器	79,776	6,043,032	1.34
5	600873	梅花生物	527,700	5,952,456	1.32
6	601088	中国神华	166,199	5,534,426.7	1.23
7	000568	泸州老窖	20,800	5,128,032	1.14
8	300769	德方纳米	12,162	4,970,366.16	1.10
9	002841	视源股份	64,600	4,865,672	1.08
10	000625	长安汽车	263,005	4,555,246.6	1.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	6,568	11,290,392	2.45
2	300750	宁德时代	21,513	11,021,109.9	2.39
3	600036	招商银行	174,975	8,188,830	1.77
4	600233	圆通速递	311,400	5,371,650	1.16
5	601166	兴业银行	235,607	4,869,996.69	1.05
6	600256	广汇能源	584,200	4,790,440	1.04
7	601318	中国平安	96,704	4,685,308.8	1.01
8	603392	万泰生物	15,000	4,170,000	0.90
9	600718	东软集团	343,949	4,079,235.14	0.88
10	002460	赣锋锂业	30,793	3,869,140.45	0.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	7,368	15,104,400	2.97
2	300750	宁德时代	21,313	12,532,044	2.46
3	600036	招商银行	179,783	8,757,229.93	1.72
4	300059	东方财富	186,979	6,938,790.69	1.36
5	600030	中信证券	230,900	6,098,069	1.20
6	600436	片仔癀	13,440	5,875,296	1.16
7	002129	中环股份	136,719	5,708,018.25	1.12
8	603986	兆易创新	31,200	5,486,520	1.08
9	601318	中国平安	102,668	5,175,493.88	1.02
10	600765	中航重机	99,200	5,008,608	0.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	6,768	12,385,440	2.22
2	600036	招商银行	210,778	10,633,750.1	1.90
3	002709	天赐材料	59,526	9,055,095.12	1.62
4	600438	通威股份	140,292	7,146,474.48	1.28
5	300037	新宙邦	45,633	7,073,115	1.27
6	600809	山西汾酒	21,480	6,776,940	1.21
7	600141	兴发集团	150,800	6,763,380	1.21
8	601318	中国平安	134,868	6,522,216.48	1.17
9	002080	中材科技	180,300	6,382,620	1.14
10	600030	中信证券	238,400	6,026,752	1.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,468	11,246,035.6	2.70
2	600036	招商银行	185,763	10,066,496.97	2.42
3	601318	中国平安	121,668	7,820,819.04	1.88
4	601919	中远海控	179,700	5,488,038	1.32
5	601166	兴业银行	263,607	5,417,123.85	1.30
6	600030	中信证券	193,200	4,818,408	1.16
7	000858	五粮液	15,396	4,586,314.44	1.10
8	600809	山西汾酒	10,200	4,569,600	1.10
9	000333	美的集团	61,672	4,401,530.64	1.06
10	600895	张江高科	229,500	4,192,965	1.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	131,268	10,330,791.6	2.61
2	600036	招商银行	201,863	10,315,199.3	2.61
3	600519	贵州茅台	3,968	7,971,712	2.01
4	601166	兴业银行	271,307	6,535,785.63	1.65
5	000858	五粮液	22,608	6,058,491.84	1.53
6	000333	美的集团	70,264	5,777,808.72	1.46
7	600309	万华化学	46,948	4,957,708.8	1.25
8	600031	三一重工	128,800	4,398,520	1.11
9	000661	长春高新	8,701	3,939,203.73	0.99
10	002791	坚朗五金	23,300	3,863,839	0.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	188,568	16,401,644.64	3.14
2	600519	贵州茅台	5,622	11,232,756	2.15
3	600036	招商银行	204,263	8,977,358.85	1.72
4	300119	瑞普生物	430,500	8,127,840	1.56
5	300737	科顺股份	339,500	7,285,670	1.40
6	300363	博腾股份	182,400	6,661,248	1.28
7	603208	江山欧派	63,012	6,632,013	1.27
8	002027	分众传媒	641,852	6,335,079.24	1.21
9	000333	美的集团	63,438	6,244,836.72	1.20
10	000858	五粮液	20,561	6,000,727.85	1.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	221,668	16,904,401.68	3.39
2	600519	贵州茅台	6,758	11,275,723	2.26
3	002461	珠江啤酒	636,733	6,316,391.36	1.27
4	600036	招商银行	167,500	6,030,000	1.21
5	000333	美的集团	79,638	5,781,718.8	1.16
6	000858	五粮液	25,790	5,699,590	1.14
7	300394	天孚通信	96,286	5,410,310.34	1.09
8	300677	英科医疗	35,548	5,360,638.4	1.08
9	000157	中联重科	609,485	4,942,923.35	0.99
10	002669	康达新材	266,007	4,402,415.85	0.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	143,931	10,276,673.4	2.66
2	002216	三全食品	265,800	6,352,620	1.64
3	603258	电魂网络	111,000	6,167,160	1.59
4	603218	日月股份	326,240	5,970,192	1.54
5	600519	贵州茅台	4,005	5,858,834.4	1.51
6	603113	金能科技	485,344	5,770,740.16	1.49
7	601816	京沪高铁	906,536	5,593,327.12	1.45
8	600036	招商银行	152,000	5,125,440	1.32
9	002493	荣盛石化	408,100	5,019,630	1.30
10	002847	盐津铺子	51,700	4,922,874	1.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	140,131	9,692,861.27	2.42
2	600519	贵州茅台	7,605	8,449,155	2.11
3	601816	京沪高铁	906,536	5,094,732.32	1.27
4	000651	格力电器	86,990	4,540,878	1.13
5	600276	恒瑞医药	45,240	4,163,437.2	1.04
6	601166	兴业银行	239,190	3,805,512.9	0.95
7	600036	招商银行	116,900	3,773,532	0.94
8	300552	万集科技	48,700	3,334,002	0.83
9	601677	明泰铝业	320,410	3,271,386.1	0.82
10	002869	金溢科技	49,000	3,083,570	0.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	209,531	17,906,519.26	3.94
2	600519	贵州茅台	10,805	12,782,315	2.81
3	600036	招商银行	218,900	8,226,262	1.81
4	000651	格力电器	120,990	7,934,524.2	1.75
5	000333	美的集团	120,526	7,020,639.5	1.55
6	000002	万科Ａ	189,800	6,107,764	1.34
7	600276	恒瑞医药	61,340	5,368,476.8	1.18
8	000858	五粮液	39,400	5,240,594	1.15
9	600585	海螺水泥	91,445	5,011,186	1.10
10	300498	温氏股份	127,800	4,294,080	0.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	16,849,752	6.19
C	制造业	144,521,706.16	53.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,941,869.92	3.65
E	建筑业	5,778,818	2.12
F	批发和零售业	3,533,717	1.30
G	交通运输、仓储和邮政业	9,007,467.4	3.31
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,407,086.6	4.56
J	金融业	45,350,549.83	16.67
K	房地产业	2,013,413	0.74
L	租赁和商务服务业	769,394	0.28
M	科学研究和技术服务业	216,631.68	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	904,666	0.33
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	66,384	0.02
Q	卫生和社会工作	585,480	0.22
R	文化、体育和娱乐业	1,034,676	0.38
S	综合	0	0.00
	合计	252,981,611.59	92.98

*以上数据截止至2024年09月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第3季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,506	6,128,488	2.25
2	601318	中国平安	92,797	5,297,780.73	1.95
3	600036	招商银行	120,875	4,546,108.75	1.67
4	000333	美的集团	57,699	4,388,585.94	1.61
5	300750	宁德时代	16,623	4,187,167.47	1.54
6	600900	长江电力	127,851	3,841,922.55	1.41
7	000725	京东方Ａ	726,500	3,247,455	1.19
8	600919	江苏银行	346,500	2,910,600	1.07
9	601668	中国建筑	453,400	2,802,012	1.03
10	601919	中远海控	178,000	2,796,380	1.03

*以上数据截止至2024年09月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第3季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	16,849,752	6.19
C	制造业	144,521,706.16	53.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,941,869.92	3.65
E	建筑业	5,778,818	2.12
F	批发和零售业	3,533,717	1.30
G	交通运输、仓储和邮政业	9,007,467.4	3.31
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,407,086.6	4.56
J	金融业	45,350,549.83	16.67
K	房地产业	2,013,413	0.74
L	租赁和商务服务业	769,394	0.28
M	科学研究和技术服务业	216,631.68	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	904,666	0.33
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	66,384	0.02
Q	卫生和社会工作	585,480	0.22
R	文化、体育和娱乐业	1,034,676	0.38
S	综合	0	0.00
	合计	252,981,611.59	92.98

*以上数据截止至2024年09月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第3季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	200,131	17,419,402.24	3.49
2	600519	贵州茅台	10,705	12,310,750	2.47
3	600276	恒瑞医药	92,840	7,490,331.2	1.50
4	000651	格力电器	128,290	7,351,017	1.47
5	000333	美的集团	140,226	7,165,548.6	1.44
6	600036	招商银行	177,200	6,157,700	1.23
7	000002	万科Ａ	206,100	5,337,990	1.07
8	600585	海螺水泥	117,945	4,875,846.3	0.98
9	603288	海天味业	42,459	4,666,668.69	0.93
10	000858	五粮液	33,200	4,309,360	0.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	174,831	15,491,774.91	3.68
2	600519	贵州茅台	11,205	11,025,720	2.62
3	601166	兴业银行	341,290	6,242,194.1	1.48
4	000333	美的集团	112,326	5,825,226.36	1.38
5	000651	格力电器	102,890	5,658,950	1.35
6	000858	五粮液	46,200	5,449,290	1.30
7	600036	招商银行	139,400	5,015,612	1.19
8	002195	二三四五	1,219,930	4,745,527.7	1.13
9	600031	三一重工	267,000	3,492,360	0.83
10	600585	海螺水泥	81,300	3,373,950	0.80

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	129,631	9,994,550.1	2.94
2	600519	贵州茅台	6,905	5,896,800.95	1.73
3	601166	兴业银行	218,890	3,977,231.3	1.17
4	000651	格力电器	70,890	3,346,716.9	0.98
5	000002	万科Ａ	104,000	3,194,880	0.94
6	600036	招商银行	87,600	2,971,392	0.87
7	000333	美的集团	60,000	2,923,800	0.86
8	000719	中原传媒	307,600	2,688,424	0.79
9	000623	吉林敖东	147,300	2,682,333	0.79
10	600016	民生银行	413,100	2,619,054	0.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	147,900	8,297,190	1.66
2	600710	苏美达	1,041,600	3,843,504	0.77
3	600036	招商银行	145,100	3,656,520	0.73
4	600829	人民同泰	615,500	3,588,365	0.72
5	000651	格力电器	99,890	3,565,074.1	0.71
6	600390	五矿资本	485,600	3,379,776	0.67
7	000639	西王食品	503,100	3,224,871	0.64
8	600248	延长化建	816,490	3,192,475.9	0.64
9	000524	岭南控股	447,345	3,086,680.5	0.62
10	601288	农业银行	855,600	3,080,160	0.61