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博道启航混合型证券投资基金A

最新净值

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风险等级: -- 基金类型: --
基金代码:006160 | 更新日期:-- | 基金状态:--
基金概要
  • 基本资料
  • 产品要素
  • 风险提示

基金简称博道启航混合A        

基金代码A类:006160        

基金管理人博道基金管理有限公司        

基金托管人国泰君安证券股份有限公司        

业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%         

成立日期2018年8月10日         

  

投资目标         

本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。        

投资策略        

1、大类资产配置策略 本基金为混合型基金,本基金根据对宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多方面因素的分析,确定和调整资产配置比例。

2、股票投资策略 在构建股票组合方面,本基金参照多因子选股思路,根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断,挑选个股并动态调整个股配置权重。

3、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析, 自上而下决定资产配置及组合久期,精选个券,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。

5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。        


投资范围        

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。        


资产配置比例        

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 


风险收益特征        

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。        

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种 因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;因基金资 产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险;交易对手 违约或债券发行人违约产生的信用风险;本基金投资策略所特有的风险;投资股指期货的特定风险; 投资资产支持证券的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资科创板股票的特定风险;投资 存托凭证的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等等。 

2、本基金投资策略所特有的风险:本基金属于混合型基金,通过在股票、债券等各类资产之间 进行配置来降低风险,提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌,本基金将不能完全抵御 两个市场同时下跌的风险,基金净值将出现下降。此外,本基金在调整资产配置比例时,可能由于基 金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不合理的风险,从而对基金收益造成 不利影响。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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成立以来收益率

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博道启航混合型证券投资基金A

基金经理
费率结构
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认购费率
认购金额(含认购费)A类基金份额认购费率养老金客户认购费率
50万元以下1.2%0.12%
50万元(含)至100万元1.0%0.10%
100万元(含)至500万元0.30%0.03%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔
申购费率
申购金额(含申购费)A类基金份额申购费率养老金客户申购费率
50万元以下1.50%0.15%
50万元(含)至100万元1.20%0.12%
100万元(含)至500万元0.50%0.05%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔


注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:


1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)依法设立的基本养老保险基金;

4)企业年金单一计划以及集合计划;

5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

6)企业年金养老金产品;

7)职业年金计划;

8)个人税收递延型商业养老保险产品;

9)养老目标基金;

10)可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。


本基金A类基金份额赎回费率见下表:

持有期限 赎回费率
7日以内 1.50%
7日(含)至30日 0.75%
30日(含)至365日 0.50%
365日(含)至730日 0.25%
730日以上(含) 0
基金管理费率1.20%/年
基金托管费率0.20%/年


   

销售渠道
  • 直销渠道
  • 代销渠道

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二、直销中心
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直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211


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机构名称客服电话网址
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com
东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn
平安证券股份有限公司 95511转8
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn/
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017(拨通后转1转8) https://www.txfund.com/
上海陆金所基金销售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 www.wg.com.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
兴证期货有限公司 95562-5 www.xzfutures.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com

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历史查询:

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 111,159 0.05
B 采矿业 18,243,917.92 7.40
C 制造业 136,609,106.55 55.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,085,877.92 3.68
E 建筑业 3,231,327 1.31
F 批发和零售业 1,603,618 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 6,763,781.6 2.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,738,881.51 5.57
J 金融业 35,785,067.38 14.51
K 房地产业 339,804 0.14
L 租赁和商务服务业 1,642,704 0.67
M 科学研究和技术服务业 158,346 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 139,303.44 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 118,218 0.05
S 综合 44,460 0.02
合计 227,615,572.32 92.30

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 5,006 7,345,754.34 2.98
2 000333 美的集团 65,099 4,198,885.5 1.70
3 601318 中国平安 100,952 4,175,374.72 1.69
4 300750 宁德时代 21,323 3,838,779.69 1.56
5 600036 招商银行 103,375 3,534,391.25 1.43
6 600900 长江电力 121,751 3,521,038.92 1.43
7 601398 工商银行 589,400 3,359,580 1.36
8 600809 山西汾酒 13,300 2,804,704 1.14
9 601668 中国建筑 486,900 2,585,439 1.05
10 600030 中信证券 138,000 2,515,740 1.02

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 111,159 0.05
B 采矿业 18,243,917.92 7.40
C 制造业 136,609,106.55 55.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,085,877.92 3.68
E 建筑业 3,231,327 1.31
F 批发和零售业 1,603,618 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 6,763,781.6 2.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,738,881.51 5.57
J 金融业 35,785,067.38 14.51
K 房地产业 339,804 0.14
L 租赁和商务服务业 1,642,704 0.67
M 科学研究和技术服务业 158,346 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 139,303.44 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 118,218 0.05
S 综合 44,460 0.02
合计 227,615,572.32 92.30

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 5,006 7,345,754.34 2.98
2 000333 美的集团 65,099 4,198,885.5 1.70
3 601318 中国平安 100,952 4,175,374.72 1.69
4 300750 宁德时代 21,323 3,838,779.69 1.56
5 600036 招商银行 103,375 3,534,391.25 1.43
6 600900 长江电力 121,751 3,521,038.92 1.43
7 601398 工商银行 589,400 3,359,580 1.36
8 600809 山西汾酒 13,300 2,804,704 1.14
9 601668 中国建筑 486,900 2,585,439 1.05
10 600030 中信证券 138,000 2,515,740 1.02

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 111,159 0.05
B 采矿业 18,243,917.92 7.40
C 制造业 136,609,106.55 55.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,085,877.92 3.68
E 建筑业 3,231,327 1.31
F 批发和零售业 1,603,618 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 6,763,781.6 2.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,738,881.51 5.57
J 金融业 35,785,067.38 14.51
K 房地产业 339,804 0.14
L 租赁和商务服务业 1,642,704 0.67
M 科学研究和技术服务业 158,346 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 139,303.44 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 118,218 0.05
S 综合 44,460 0.02
合计 227,615,572.32 92.30

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告