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博道安远6个月持有期混合型证券投资基金

最新净值

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风险等级: -- 基金类型: --
基金代码:008547 | 更新日期:-- | 基金状态:--
基金概要
  • 基本资料
  • 产品要素
  • 风险提示

基金简称博道安远6个月持有期混合        

基金代码008547        

基金管理人博道基金管理有限公司        

基金托管人交通银行股份有限公司        

业绩比较基准沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×75%

成立日期2020年1月17日        



       


投资目标        

在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

       

投资策略        

1、大类资产配置策略

本基金通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,形成对不同大类资产市场表现的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产的配置比例,并随着市场运行状况以及各类资产估值水平的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。

2、股票投资策略

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,将行业分析与个股精选相结合,对行业和个股投资价值进行评估,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。

(1)行业分析

在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出预期具有良好增长前景的细分行业。

(2)个股选择

结合对个股的基本面和估值水平的分析,优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。其中基本面因素主要考虑主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、持续分红能力、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。

(3)港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将优选基本面因素良好、估值水平合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、息差策略、个券选择等积极的投资策略。

(1)久期管理策略

本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,根据对利率水平的预期调整组合久期。

(2)期限结构配置策略

本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,力争减小投资组合收益受债券利率变动的负面影响。

(3)类属配置策略

类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。本基金对不同类属债券的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,通过比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合的不同类别债券的配置。

(4)息差策略

本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用息差方式来获取主动管理回报。

(5)个券选择

本基金在控制信用风险的基础上,通过重点配置中高等级、资质较好、盈利能力较强、债务结构及抗风险能力较强的优质企业,获取稳定票息收益。

本基金不得主动投资于信用评级低于AA级别的信用债,投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例不高于20%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%,其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债如果没有债券信用评级,参照主体信用评级。

4、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。

5、资产支持证券投资策略

在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、股指期货投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

7、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。

8、存托凭证投资策略

对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。

  

投资范围        

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人和基金托管人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

     

资产配置比例        

本基金股票资产占基金资产的比例为0%-50%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。本基金投资于同业存单和银行存款的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 


风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、投资本基金可能遇到的风险包括:

(1)因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;因基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险;交易对手或债券发行人违约产生的信用风险;本基金投资策略所特有的风险;投资港股通标的股票的特定风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投资股指期货和国债期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资科创板股票的特定风险;投资存托凭证的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等等。

(2)本基金对每份基金份额设定6个月的最短持有期限,基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务,最短持有期限为持有期起始日(含)至持有期到期日(不含),自持有期到期日(含该日)起可以提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

(3)当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。

2、本基金投资策略所特有的风险:本基金属于混合型基金,通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风险,提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌,本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险,基金净值将出现下降。此外,本基金在调整资产配置比例时,可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不合理的风险,从而对基金收益造成不利影响。

3、投资港股通标的股票的特定风险:(1)港股通额度不足导致无法交易的风险;(2)汇率风险;(3)香港市场的风险;(4)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。


基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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成立以来收益率

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博道安远6个月持有期混合型证券投资基金

基金经理
费率结构
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认购费率
认购金额(含认购费)认购费率特定投资群体特定认购费率
50万元以下0.6%0.06%
50万元(含)至100万元0.4%0.04%
100万元(含)至500万元0.2%0.02%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔
申购费率
申购金额(含申购费)申购费率特定投资群体特定申购费率
50万元以下0.6%0.06%
50万元(含)至100万元0.4%0.04%
100万元(含)至500万元0.2%0.02%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔


注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:


1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)依法设立的基本养老保险基金;

4)企业年金单一计划以及集合计划;

5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

6)企业年金养老金产品;

7)职业年金计划;

8)个人税收递延型商业养老保险产品;

9)养老目标基金;

10)可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。


本基金赎回费率见下表:

持有期限赎回费率
180日(含)至365日0.25%
365日以上(含)0
基金管理费率0.70%/年
基金托管费率0.15%/年


   

销售渠道
  • 直销渠道
  • 代销渠道

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上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211


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机构名称客服电话网址
东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com
平安证券股份有限公司 95511转8
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn/
财通证券股份有限公司 95336 www.ctsec.com
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
国海证券股份有限公司 95563 http://www.ghzq.com.cn/
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 www.wg.com.cn
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
兴证期货有限公司 95562-5 www.xzfutures.com
上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com

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投资组合
  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股
历史查询:

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,351,549.68 11.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 436,692 1.16
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 106,425 0.28
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 350,509 0.93
J 金融业 332,775 0.89
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 385,452 1.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,963,402.68 15.89

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 03690 美团-W 9,400 953,148.23 2.54
2 601966 玲珑轮胎 46,400 852,368 2.27
3 002493 荣盛石化 76,900 742,854 1.98
4 603596 伯特利 17,080 664,412 1.77
5 600900 长江电力 15,100 436,692 1.16
6 300015 爱尔眼科 37,350 385,452 1.03
7 02333 长城汽车 33,000 362,626.02 0.97
8 600926 杭州银行 25,500 332,775 0.89
9 301050 雷电微力 6,560 315,929.6 0.84
10 600298 安琪酵母 10,700 298,851 0.80

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,351,549.68 11.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 436,692 1.16
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 106,425 0.28
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 350,509 0.93
J 金融业 332,775 0.89
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 385,452 1.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,963,402.68 15.89

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 03690 美团-W 9,400 953,148.23 2.54
2 601966 玲珑轮胎 46,400 852,368 2.27
3 002493 荣盛石化 76,900 742,854 1.98
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7 02333 长城汽车 33,000 362,626.02 0.97
8 600926 杭州银行 25,500 332,775 0.89
9 301050 雷电微力 6,560 315,929.6 0.84
10 600298 安琪酵母 10,700 298,851 0.80

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,351,549.68 11.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 436,692 1.16
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 106,425 0.28
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 350,509 0.93
J 金融业 332,775 0.89
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 385,452 1.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,963,402.68 15.89

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 03690 美团-W 9,400 953,148.23 2.54
2 601966 玲珑轮胎 46,400 852,368 2.27
3 002493 荣盛石化 76,900 742,854 1.98
4 603596 伯特利 17,080 664,412 1.77
5 600900 长江电力 15,100 436,692 1.16
6 300015 爱尔眼科 37,350 385,452 1.03
7 02333 长城汽车 33,000 362,626.02 0.97
8 600926 杭州银行 25,500 332,775 0.89
9 301050 雷电微力 6,560 315,929.6 0.84
10 600298 安琪酵母 10,700 298,851 0.80

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告