基金名称 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金
基金代码 013693
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
成立日期 2022年3月8日
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资策略
在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,确定并动态调整大类资产的配置比例。本基金采用自下而上的积极选股策略,通过定性和定量相结合的方式分析行业景气程度变化、个股基本面和估值水平,挑选出具备长期竞争优势和投资潜力的个股进行投资。此外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优势的公司。本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择策略等积极的投资策略。本基金的可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略详见法律文件。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
资产配置比例
本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
张建胜基金经理
张建胜先生,中国籍,MBA。2007年8月至2010年8月担任安永(中国)企业咨询有限公司分析师,2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师,2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。具有基金从业资格。自2020 年 12 月 24日至2022年2月9日担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、自2021 年 6月 1日起担任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理至今、自2022年3月8日起担任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理至今。
TA管理的基金
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
100万元以下 | 1.2% | 0.12% |
100万元(含)至200万元 | 1.0% | 0.10% |
200万元(含)至500万元 | 0.30% | 0.03% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
100万元以下 | 1.50% | 0.15% |
100万元(含)至200万元 | 1.20% | 0.12% |
200万元(含)至500万元 | 0.50% | 0.05% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
基金管理费率 | 1.50%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.25%/年 |
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直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
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机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
安信证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
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