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博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金

最新净值

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风险等级: -- 基金类型: --
基金代码:013693 | 更新日期:-- | 基金状态:--
基金概要
  • 基本资料
  • 产品要素
  • 风险提示

基金简称  博道盛兴一年持有期混合 

基金代码  013693

基金管理人  博道基金管理有限公司

基金托管人  兴业银行股份有限公司

业绩比较基准  中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

成立日期  2022年3月8日



一图读懂博道盛兴(点击阅读)

投资目标

在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。


投资策略        

1、大类资产配置策略

本基金通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,形成对不同大类资产市场表现的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产和现金等大类资产的配置比例,并随着市场运行状况以及各类资产估值水平、风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。

2、股票投资策略

本基金采用自下而上的积极选股策略,通过定性和定量相结合的方式分析行业景气程度变化、个股基本面和估值水平,挑选出具备长期竞争优势和投资潜力的个股进行投资。

(1)行业分析

本基金通过对行业的供给和需求、成长性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素的分析,重点配置预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换蕴涵的投资机会。

(2)个股选择

本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平,优选基本面因素良好、处于势能上升期、估值水平合理的上市公司构建股票组合。其中基本面主要考察上市公司的竞争壁垒、商业模式、企业文化、个股盈利增长空间和增速、主营业务竞争力、治理结构和管理层能力等方面,具体分析的定量指标包括:盈利指标(如净资产收益率、毛利率、净利润率等)、成长性指标(净利润增长率、收入增长率等)、经营效率(如资产收益率等)和财务状况(如资产负债率、流动比率等)。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度、隐含回报率等方面,具体分析的定量指标包括:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、市净率(PB)等。

(3)港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优势的公司。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

3、债券投资策略

本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择策略等积极的投资策略。

(1)久期管理策略

本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,根据对利率水平的预期调整组合久期。

(2)期限结构配置策略

本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,力争减小投资组合收益受债券利率变动的负面影响。

(3)类属配置策略

类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。本基金对不同类属债券的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,通过比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合的不同类别债券的配置。

(4)个券选择策略

个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下具体债券投资标的。

4、可转换债券投资策略

由于可转换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性,本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾其债券价值,尤其对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司发行的可转换债券进行重点跟踪和投资。

具体来讲,本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值及安全边际。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。

5、可交换债券投资策略

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票。在可交换债券投资中,本基金将重点分析其信用风险和债券投资价值,适度结合对目标公司股票的基本面分析,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。

6、资产支持证券投资策略

在对标的信用风险分析的基础上,本基金结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的信用资质、合约条款等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

7、股指期货投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

8、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。

9、存托凭证投资策略

对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。

  

投资范围        

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

 

资产配置比例        

本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

     

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外,具体以基金法律文件为准)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示:1、如果您购买的产品通过港股通等机制投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险;2、如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、【博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金】(以下简称“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(httpeid.csrc.gov.cnfund)和基金管理人网站(www.bdfund.cn)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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成立以来收益率

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博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金

基金经理
  • 张建胜基金经理

    张建胜先生,中国籍,MBA。2007年8月至2010年8月担任安永(中国)企业咨询有限公司分析师,2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师,2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。具有基金从业资格。自2020 年 12 月 24日至2022年2月9日担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、自2021 年 6月 1日起担任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理至今、自2022年3月8日起担任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理至今。

费率结构
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认购费率
认购金额(含认购费)A类基金份额认购费率特定投资群体特定认购费率
100万元以下1.2%0.12%
100万元(含)至200万元1.0%0.10%
200万元(含)至500万元0.30%0.03%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔
申购费率
申购金额(含申购费)A类基金份额申购费率特定投资群体特定申购费率
100万元以下1.50%0.15%
100万元(含)至200万元1.20%0.12%
200万元(含)至500万元0.50%0.05%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔

注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:


1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)依法设立的基本养老保险基金;

4)企业年金单一计划以及集合计划;

5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

6)企业年金养老金产品;

7)职业年金计划;

8)个人税收递延型商业养老保险产品;

9)养老目标基金;

10)可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。


本基金对每份基金份额设定一年的最短持有期,赎回时不收取赎回费用。
基金管理费率1.20%/年
基金托管费率0.20%/年


   

销售渠道
  • 直销渠道
  • 代销渠道

一. 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。

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二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211


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机构客户开户交易表单下载
个人客户开户交易表单下载

 

机构名称客服电话网址
上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 www.wg.com.cn
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017(拨通后转1转8) https://www.txfund.com/
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
安信证券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn/
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn/
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
投资组合
  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股
历史查询:

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 693,297 0.77
B 采矿业 588,224 0.65
C 制造业 34,327,582.06 38.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,463,565.2 8.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,522,374.92 6.15
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 48,595,043.18 54.08

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 0700 腾讯控股 32,700 9,005,903.4 10.02
2 002352 顺丰控股 205,043 7,463,565.2 8.31
3 1810 小米集团-W 546,800 7,405,781.01 8.24
4 002595 豪迈科技 162,700 5,810,017 6.47
5 601966 玲珑轮胎 252,400 5,222,156 5.81
6 1579 颐海国际 266,000 3,573,728.89 3.98
7 300613 富瀚微 97,700 3,255,364 3.62
8 603987 康德莱 423,200 3,140,144 3.49
9 605305 中际联合 81,800 3,092,040 3.44
10 1368 特步国际 689,500 3,031,571.19 3.37

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 693,297 0.77
B 采矿业 588,224 0.65
C 制造业 34,327,582.06 38.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,463,565.2 8.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,522,374.92 6.15
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 48,595,043.18 54.08

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 0700 腾讯控股 32,700 9,005,903.4 10.02
2 002352 顺丰控股 205,043 7,463,565.2 8.31
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10 1368 特步国际 689,500 3,031,571.19 3.37

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 693,297 0.77
B 采矿业 588,224 0.65
C 制造业 34,327,582.06 38.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,463,565.2 8.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
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M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
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R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 48,595,043.18 54.08

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 0700 腾讯控股 32,700 9,005,903.4 10.02
2 002352 顺丰控股 205,043 7,463,565.2 8.31
3 1810 小米集团-W 546,800 7,405,781.01 8.24
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7 300613 富瀚微 97,700 3,255,364 3.62
8 603987 康德莱 423,200 3,140,144 3.49
9 605305 中际联合 81,800 3,092,040 3.44
10 1368 特步国际 689,500 3,031,571.19 3.37

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 693,297 0.77
B 采矿业 588,224 0.65
C 制造业 34,327,582.06 38.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,463,565.2 8.31
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合计 48,595,043.18 54.08

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 0700 腾讯控股 32,700 9,005,903.4 10.02
2 002352 顺丰控股 205,043 7,463,565.2 8.31
3 1810 小米集团-W 546,800 7,405,781.01 8.24
4 002595 豪迈科技 162,700 5,810,017 6.47
5 601966 玲珑轮胎 252,400 5,222,156 5.81
6 1579 颐海国际 266,000 3,573,728.89 3.98
7 300613 富瀚微 97,700 3,255,364 3.62
8 603987 康德莱 423,200 3,140,144 3.49
9 605305 中际联合 81,800 3,092,040 3.44
10 1368 特步国际 689,500 3,031,571.19 3.37

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 693,297 0.77
B 采矿业 588,224 0.65
C 制造业 34,327,582.06 38.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,463,565.2 8.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,522,374.92 6.15
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 48,595,043.18 54.08

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 0700 腾讯控股 32,700 9,005,903.4 10.02
2 002352 顺丰控股 205,043 7,463,565.2 8.31
3 1810 小米集团-W 546,800 7,405,781.01 8.24
4 002595 豪迈科技 162,700 5,810,017 6.47
5 601966 玲珑轮胎 252,400 5,222,156 5.81
6 1579 颐海国际 266,000 3,573,728.89 3.98
7 300613 富瀚微 97,700 3,255,364 3.62
8 603987 康德莱 423,200 3,140,144 3.49
9 605305 中际联合 81,800 3,092,040 3.44
10 1368 特步国际 689,500 3,031,571.19 3.37

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 693,297 0.77
B 采矿业 588,224 0.65
C 制造业 34,327,582.06 38.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,463,565.2 8.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,522,374.92 6.15
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 48,595,043.18 54.08

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 0700 腾讯控股 32,700 9,005,903.4 10.02
2 002352 顺丰控股 205,043 7,463,565.2 8.31
3 1810 小米集团-W 546,800 7,405,781.01 8.24
4 002595 豪迈科技 162,700 5,810,017 6.47
5 601966 玲珑轮胎 252,400 5,222,156 5.81
6 1579 颐海国际 266,000 3,573,728.89 3.98
7 300613 富瀚微 97,700 3,255,364 3.62
8 603987 康德莱 423,200 3,140,144 3.49
9 605305 中际联合 81,800 3,092,040 3.44
10 1368 特步国际 689,500 3,031,571.19 3.37

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 693,297 0.77
B 采矿业 588,224 0.65
C 制造业 34,327,582.06 38.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,463,565.2 8.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,522,374.92 6.15
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 48,595,043.18 54.08

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告