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博道消费智航股票型证券投资基金A

最新净值

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风险等级: -- 基金类型: --
基金代码:010998 | 更新日期:-- | 基金状态:--
基金概要
  • 基本资料
  • 产品要素
  • 风险提示

基金简称博道消费智航A        

基金代码010998        

基金管理人博道基金管理有限公司        

基金托管人中国光大银行股份有限公司        

业绩比较基准中信消费风格指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%                 

成立日期2021年5月7日




投资目标        

本基金重点关注消费主题相关上市公司股票的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。   

  

投资范围        

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。

资产配置比例        

本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于本基金界定的消费主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。


风险收益特征 

本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。   

尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外,具体以基金法律文件为准)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、【博道消费智航股票型证券投资基金】( 以下简称“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站

http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(www.bdfund.cn)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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成立以来收益率

--

博道消费智航股票型证券投资基金A

基金经理
费率结构
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认购费率
认购金额(含认购费)基金份额认购费率特定投资群体特定认购费率
100万元以下1.20%0.12%
100万元(含)至200万元1.00%0.10%
200万元(含)至500万元0.30%0.03%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔
申购费率
申购金额(含申购费)基金份额申购费率特定投资群体特定申购费率
100万元以下1.50%0.15%
100万元(含)至200万元1.20%0.12%
200万元(含)至500万元0.50%0.05%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔

注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:


1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)依法设立的基本养老保险基金;

4)企业年金单一计划以及集合计划;

5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

6)企业年金养老金产品;

7)职业年金计划;

8)个人税收递延型商业养老保险产品;

9)养老目标基金;

10)可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。


本基金赎回费率见下表:

持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)至30日0.75%
30日(含)至365日0.50%
365日(含)至730日0.25%
730日以上(含)0
基金管理费率1.20%/年
基金托管费率0.20%/年


   

销售渠道
  • 直销渠道
  • 代销渠道

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二、直销中心
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直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211


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机构名称客服电话网址
上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 www.wg.com.cn
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017(拨通后转1转8) https://www.txfund.com/
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
上海陆金所基金销售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
浙商证券股份有限公司 95345 www.stocke.com.cn
平安证券股份有限公司 95511转8
东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
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历史查询:

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,590,846.65 3.48
B 采矿业 188,760 0.07
C 制造业 207,136,764.9 75.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 548,438 0.20
E 建筑业 1,530,604 0.56
F 批发和零售业 10,393,211.64 3.77
G 交通运输、仓储和邮政业 785,001.6 0.28
H 住宿和餐饮业 814,389.4 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,724,069.18 1.35
J 金融业 2,162,444 0.78
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,366,324.36 0.50
M 科学研究和技术服务业 10,090,411.79 3.66
N 水利、环境和公共设施管理业 482,889.99 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,451,233 2.34
R 文化、体育和娱乐业 433,204 0.16
S 综合 0 0.00
合计 255,698,592.51 92.74

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 14,804 25,209,731.6 9.14
2 000858 五 粮 液 91,100 13,984,761 5.07
3 000333 美的集团 203,300 13,055,926 4.74
4 000651 格力电器 230,500 9,060,955 3.29
5 600809 山西汾酒 32,200 7,891,576 2.86
6 600276 恒瑞医药 135,525 6,230,084.25 2.26
7 000568 泸州老窖 33,440 6,172,689.6 2.24
8 600887 伊利股份 194,900 5,437,710 1.97
9 002714 牧原股份 111,851 4,826,370.65 1.75
10 300760 迈瑞医疗 15,682 4,413,855.72 1.60

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,590,846.65 3.48
B 采矿业 188,760 0.07
C 制造业 207,136,764.9 75.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 548,438 0.20
E 建筑业 1,530,604 0.56
F 批发和零售业 10,393,211.64 3.77
G 交通运输、仓储和邮政业 785,001.6 0.28
H 住宿和餐饮业 814,389.4 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,724,069.18 1.35
J 金融业 2,162,444 0.78
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,366,324.36 0.50
M 科学研究和技术服务业 10,090,411.79 3.66
N 水利、环境和公共设施管理业 482,889.99 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,451,233 2.34
R 文化、体育和娱乐业 433,204 0.16
S 综合 0 0.00
合计 255,698,592.51 92.74

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 14,804 25,209,731.6 9.14
2 000858 五 粮 液 91,100 13,984,761 5.07
3 000333 美的集团 203,300 13,055,926 4.74
4 000651 格力电器 230,500 9,060,955 3.29
5 600809 山西汾酒 32,200 7,891,576 2.86
6 600276 恒瑞医药 135,525 6,230,084.25 2.26
7 000568 泸州老窖 33,440 6,172,689.6 2.24
8 600887 伊利股份 194,900 5,437,710 1.97
9 002714 牧原股份 111,851 4,826,370.65 1.75
10 300760 迈瑞医疗 15,682 4,413,855.72 1.60

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,590,846.65 3.48
B 采矿业 188,760 0.07
C 制造业 207,136,764.9 75.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 548,438 0.20
E 建筑业 1,530,604 0.56
F 批发和零售业 10,393,211.64 3.77
G 交通运输、仓储和邮政业 785,001.6 0.28
H 住宿和餐饮业 814,389.4 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,724,069.18 1.35
J 金融业 2,162,444 0.78
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,366,324.36 0.50
M 科学研究和技术服务业 10,090,411.79 3.66
N 水利、环境和公共设施管理业 482,889.99 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,451,233 2.34
R 文化、体育和娱乐业 433,204 0.16
S 综合 0 0.00
合计 255,698,592.51 92.74

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 14,804 25,209,731.6 9.14
2 000858 五 粮 液 91,100 13,984,761 5.07
3 000333 美的集团 203,300 13,055,926 4.74
4 000651 格力电器 230,500 9,060,955 3.29
5 600809 山西汾酒 32,200 7,891,576 2.86
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7 000568 泸州老窖 33,440 6,172,689.6 2.24
8 600887 伊利股份 194,900 5,437,710 1.97
9 002714 牧原股份 111,851 4,826,370.65 1.75
10 300760 迈瑞医疗 15,682 4,413,855.72 1.60

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,590,846.65 3.48
B 采矿业 188,760 0.07
C 制造业 207,136,764.9 75.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 548,438 0.20
E 建筑业 1,530,604 0.56
F 批发和零售业 10,393,211.64 3.77
G 交通运输、仓储和邮政业 785,001.6 0.28
H 住宿和餐饮业 814,389.4 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,724,069.18 1.35
J 金融业 2,162,444 0.78
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,366,324.36 0.50
M 科学研究和技术服务业 10,090,411.79 3.66
N 水利、环境和公共设施管理业 482,889.99 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,451,233 2.34
R 文化、体育和娱乐业 433,204 0.16
S 综合 0 0.00
合计 255,698,592.51 92.74

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 14,804 25,209,731.6 9.14
2 000858 五 粮 液 91,100 13,984,761 5.07
3 000333 美的集团 203,300 13,055,926 4.74
4 000651 格力电器 230,500 9,060,955 3.29
5 600809 山西汾酒 32,200 7,891,576 2.86
6 600276 恒瑞医药 135,525 6,230,084.25 2.26
7 000568 泸州老窖 33,440 6,172,689.6 2.24
8 600887 伊利股份 194,900 5,437,710 1.97
9 002714 牧原股份 111,851 4,826,370.65 1.75
10 300760 迈瑞医疗 15,682 4,413,855.72 1.60

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,590,846.65 3.48
B 采矿业 188,760 0.07
C 制造业 207,136,764.9 75.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 548,438 0.20
E 建筑业 1,530,604 0.56
F 批发和零售业 10,393,211.64 3.77
G 交通运输、仓储和邮政业 785,001.6 0.28
H 住宿和餐饮业 814,389.4 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,724,069.18 1.35
J 金融业 2,162,444 0.78
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,366,324.36 0.50
M 科学研究和技术服务业 10,090,411.79 3.66
N 水利、环境和公共设施管理业 482,889.99 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,451,233 2.34
R 文化、体育和娱乐业 433,204 0.16
S 综合 0 0.00
合计 255,698,592.51 92.74

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告